特朗普的最终剧本已经在我脑子里非常清晰了，然后跟大家汇报一下。

首先大家要清楚，特朗普这次关于霍尔木兹海峡的一系列操作，一共有两个目的。第一个目的是大家比较显而易见的，就是对亚洲以及欧洲这些对高油价有依赖性的国家的股票市场进行打击，这是第一个。第二个比较隐形的，是特朗普一直在做他想做的事情，就是调整美国的产业和股票结构。

我今天偶然去看标普、看纳斯达克，看起来好像基本上跌幅都有10%，但是我打开每一个股票挨个去看了看，发现有一些股票现在在创新高。雪佛龙、强生，还有受影响比较小的日用百货类，像沃尔玛这些，它们受的影响都非常小。实际上大家看到的那个跌幅，主要是美国这些科技巨头，大家耳熟能详的什么“七姐妹”那一系列巨头在跌。但是这个跌，对美国来说现在是好还是坏？

现在美国股市最大的风险在于AI的不确定性。如果说这个泡沫破裂的话，那么对全球股市是一个灾难，尤其是领头羊的前面几位。那前面几位美国是不是就首当其冲？如果这个泡沫过于巨大，是否对它就会有很大的影响呢？尤其是对于美国现在在电力上、还有在基础设施上远远落后于中国的情况下，如果说这个泡沫在美国破了，它是可接受的吗？

如果这个泡沫不可接受，最好的办法就是在刺破泡沫之前，让它一点一点地转移走，转移到那些所谓的大家前些天说的，美国现在在讲究什么“hardcore资本”是吧？就是那些真正有高产业、高护城河的，巴菲特式的传统资本，再让资金往这些资本里流。如果说这些资本从科技股流到了这些相对来说比较稳健的资本里边，对美国来说是不是一个去风险的过程？

虽然你看见整体的估值都在下杀，但是有两个事情。第一个，美国这些传统资本的下杀幅度，根本小到低于你的想象。大家可以现在就翻开个股去看一下。第二个点，美国整体的下杀幅度小于亚洲大部分国家，除了中国之外。我跟大家说，如果真的是股灾来了，中国也是最后一个诺亚方舟，大家不信，但是我给大家整体上列出来。

从最高点到最低点，美股标普大概从他搞事情之前的最高点到现在跌了9.2%，纳斯达克要稍微多一点，然后道琼斯工业指数大概不到10%。但总体上这个下跌幅度大家看见了，对于这些有石油依赖的国家，下杀幅度远大于像美国这些石油完全自给自足的国家。

所以对他来说的话，第一，他完成了产业调整；第二，他打压了亚洲股市。所以这个事情从刚开始的目标来说就是非常清晰的，他就是要把高油价压起来。只要在不造成通胀不可控的情况下，他只要把油价搞起来了，就是对美元资本的一种保护。

大家看见现在美元指数上升是什么影响？美元指数上升是不是代表大家对美元资产的喜好？这种对美元资产的喜好，是不是就阻止了资金外流？其实当时在热钱流动的过程中，大家看他在搞这个事情之前，日本股市和韩国股市已经到什么程度了？节节高升是吧？日本股市和韩国股市有大量资金疯狂涌入，这些涌入是不是对美国是一种惶恐？如果说再这么涌入的话，大部分资金都跑到别的地方避险去了，大家都不待在科技股高耸的美国股市里，对美国来说是不可接受的。

所以现在特朗普进行的是一种非常危险的操作。第一，他要保证美债不破；第二，他要保证美股不破。他要在这两个不破的前提下，让大家把资产一点一点地从高科技股挪到相对稳健的资本里，这是去泡沫的一个过程。另外，就是打击亚洲股市。

所以他下一步战略也是非常清晰的。大家说哈尔克岛的事情，我一直没太想清楚。他就算占这些石油吧，占领不了，然后那个岛太小了，根本没有可守的地方。但是如果他要运走石油，又不太清晰，难道他要把这些石油破坏掉吗？就是单纯去炸掉别人的石油，那不是相当于损人不利己吗？

但实际上想一想，他也有可能干这一招。为什么？首先第一点是，如果说在一个局势可控的情况下，把石油稍微拉升一点，把霍尔木兹海峡封闭一下，然后完了之后，他又能非常体面地达成他的军事和政治目标，这是最好的。

但如果说现在发生了一些在他Plan B、Plan C之上的方案，就是他必须得启用Plan B或者Plan C的话，他其实也是有备选方案的。备选方案就是，既然我现在不能够达成霍尔木兹海峡既能保证盟友利益、又能保证所有目标的情况，那我起码达成一点吧：起码把对手盘的石油给搞崩掉。

如果说中东内部国家之间互殴起来，他不是一直在干这个事吗？大家想，他一直在挑拨中东国家之间互相发生事情，各种假旗行动，这儿炸也好，那儿炸也好。所以中东内部现在其实还是比较明白的。伊朗再这么折腾，中东成员国之间大部分是谴责，然后发了很多严厉的表态，但这些表态有时候也是给国内民众看的，因为他们也不想被国内民众看成软蛋。

但是这些表态，有可能他们是门儿清的。这些轰炸有可能是伊朗的，也有可能是被美国和以色列渗透的伊朗高官干的，也有可能压根儿就是美国和以色列干的。这个话我放在这儿，这是有新闻依据的。如果审核老师看见，不是说我胡扯，大家只要搜一搜美国假旗，或者以色列假旗，类似这种新闻比比皆是。

这些是中东在克制。如果他不能让中东乱成一锅粥，然后自己去完成这个乱世、让资金回流美国这个事情，那么他就主动去销毁一些中东的资产，然后找一个冠冕堂皇的理由撤出。所以他派了大概三千多人跑到那个地方去，我估计有可能不是第一时间行动，不是第一时间行动。所以大家看到三千多人去，肯定是去了，然后可能是等待时机。

首先第一个目标，是搞乱中东。如果说他们内部能够起一些争端，这个是最好的。美国就爱干这个事，当年在古巴也好，在阿根廷也好，他们干了好多这种事。还有阿富汗，就是他最崇拜的偶像里根总统，在80年代时候搞的那个阿富汗，扶植反对派，然后打在位的执政党，这些都是美国爱干的事情。

如果说他们第一目标能达成，那肯定达成这个；如果达不成，那我去把他的石油储备、把他的油田、把他什么东西全都给炸掉。炸掉之后，虽然说对伊朗造不成根本性的影响，但是这也是他能干到的，减少全球5%石油产量的一招妙棋。然后他也获得了冠冕堂皇的理由：你看，我对我的敌对国家产生了严厉的打击。然后完了之后，我全身而退，因为他不需要防守，炸完就跑，也不需要防守。

所以这有可能是特朗普的最后一招退路。所以目前我估计，有可能油价还会在他们持续找事情的过程中波动一下。当大家发现美国开始炸这个油的时候，这个事件就已经要结束了。因为只有一个选项美国不会做，就是真的涉入到一场战争。现在他既没有那个能力，又没有这个意愿，这个是无比清醒的，是大家要认清的一个现实。

好，今天内容我不知道跟大家讲清楚没有。最近有点感冒了，状态一般般。以后我的视频就这个质量，大家不要苛求太多。睁着眼闭着眼录一遍，录成啥样，错别字你就认吧。就这样，我以后不卷了，就这样，拜拜。
